A análise fundamental A análise fundamental significa a mensuração de um valor patrimonial financeiro em conexão com processos e eventos políticos e econômicos. Existe uma conexão entre eventos econômicos, econômicos, políticos e econômicos que ocorrem em países individuais e blocos de países, bem como em todo o mundo e taxas de câmbio e preços das ações. Esta conexão pode ser estudada usando a análise fundamental. A análise fundamental é a parte mais difícil da análise econômica do mercado. É mais difícil do que qualquer outro porque, em condições diferentes, os mesmos fatores podem ter um impacto diferente no mercado e os principais fatores podem se tornar bastante insignificantes. Além de certas regras oficiais iniciais, essa análise requer experiência prática. Na prática, os métodos de análise fundamental são utilizados pelos comerciantes do mercado em combinação com outros tipos de análise de mercado e permitem a avaliação da história geral e as perspectivas das taxas de instrumentos de negociação com base na interdependência entre fatores fundamentais, econômicos e outros e resposta padrão dos mercados comerciais para eles . A análise fundamental leva em consideração os seguintes fatores: Crises políticas Demonstrações bastante divulgadas e reorganizações do gabinete de ministros Declarações imprudentes na imprensa Divulgação de indicadores econômicos para países e blocos de países Conflitos internacionais Exames esperados Desastres naturais (força maior). Todos os eventos considerados na análise fundamental podem ser planejados ou não planejados. Todos os eventos planejados (lançamento de indicadores econômicos, discursos planejados dados pelos Chefes dos Gabinetes ou outros funcionários influentes, liberação dos resultados das eleições, etc.) são publicados no calendário econômico. Eventos não planejados incluem qualquer força maior (incêndio, desastres naturais, atos de terrorismo, etc.). Além disso, no curso da análise fundamental, a política significa redistribuição do bem público e dos recursos com base em razões econômicas. A resposta do mercado a qualquer evento não planejado, avaliada no contexto da análise fundamental, é imprevisível e depende de uma situação específica. A história viu eventos políticos que alteraram a taxa de câmbio do dólar em relação a outras moedas em 200 pontos dentro de um curto período de tempo. (Por exemplo, o derramamento de óleo do Mar das Caraíbas, a captura de Saddam Hussein pelas forças dos EUA, o furacão Katrina e assim por diante). No entanto, é possível prever novos movimentos da taxa do instrumento de negociação após a divulgação planejada de indicadores econômicos. Por exemplo, as mudanças nos dados estatísticos sobre a taxa de desemprego terão um impacto claro na taxa de câmbio nacional. Ao mesmo tempo, a resposta do mercado ao lançamento de indicadores econômicos segue um certo mecanismo. No seu trabalho, recomendamos o uso do calendário econômico de eventos que você pode encontrar em forex. A liberação de indicadores econômicos de países líderes influencia as taxas de câmbio em diferentes dimensões. De acordo com a sua importância, esses indicadores podem ser divididos nos seguintes grupos: 1. Produto de mercado bruto muito importante Fim do comércio Déficit de pagamento Índices de inflação (índice de preços no consumidor CPI e índice de preços de atacado WPI) Dados de desemprego e emprego Dados de fornecimento de dinheiro (4- 0 agregados monetários) Taxas de desconto oficiais Eleições parlamentares, parlamentares ou senatoriais. Eleições presidenciais (a moeda é influenciada pelas promessas de eleição feitas pelos candidatos e preferências históricas das partes). 2. Moderadamente importante A taxa de câmbio às vezes pode reagir a este grupo de notícias. Tudo depende da situação específica no mercado. Tamanho das vendas no varejo Tamanho da habitação Início Tamanho das ordens de fábrica e pedidos de bens duráveis Índice de produção industrial Índice de preços do produtor PPI Índice de preços ao consumidor CPI Produtividade. Taxas de câmbio de futuros Taxas de depósito índices de ações (Nikkey, Dow Jones, DAX, etc.). O crescimento desses índices mostra que a economia nacional está em bom estado e aumenta a demanda por moeda nacional desse país. Dinâmica de preços de títulos públicos (T-bills, T-bonds). A influência do indicador na taxa de câmbio é mostrada na tabela abaixo. Alteração do indicador A liberação de dados fundamentais, como já mencionamos, é um evento planejado e, de acordo com os acordos internacionais existentes, os países com economia líder são obrigados a Publicar seus indicadores macroeconômicos projetados e reais. Tenha em mente que o mercado leva em consideração os indicadores projetados, e há uma possibilidade de uma resposta rápida do mercado se um indicador econômico divulgado for significativamente diferente do projetado anteriormente ou quando os indicadores dos períodos anteriores forem reconsiderados. Prever a resposta do mercado é desafiador e requer experiência prática. Os dados da análise fundamental podem e devem ser levados em consideração ao desenvolver estratégias de negociação, mas apenas em combinação com dados de análise técnica. Tomar decisões comerciais com base exclusivamente em dados fundamentais ou pouco antes da liberação de dados fundamentais importantes é inaceitável, já que a resposta do mercado não pode ser prevista. Além disso, existe uma prática em que uma versão planejada de um indicador econômico leva à reavaliação dos dados publicados anteriormente sobre esse indicador, que muitas vezes investe uma resposta global do mercado financeiro. Letrsquos veja o exemplo abaixo. O número de reivindicações iniciais de desemprego nos EUA (dados publicados a cada duas semanas) no momento da liberação foi de 418.000. A figura anterior era de 515.000 e a figura projetada era 452.000. O número de reivindicações iniciais de desemprego arquivadas é claramente inferior ao esperado, o que indica que a situação econômica melhorou. O mercado responderia pelo rápido crescimento da taxa de câmbio do dólar dos EUA em relação a todas as outras moedas por um certo montante (na prática, até 50 pontos). Dois minutos após a taxa de câmbio do dólar norte-americano já ter começado a se mover, uma revisão do indicador anterior de duas semanas pode ser publicada e o valor de 515,000 pode ser revisado para 468,000. Então, a figura projetada é pouco diferente da lançada há duas semanas em termos do valor absoluto, e a reação inversa seguiria retornar a taxa de câmbio para seu nível inicial dentro de um curto período de tempo (aproximadamente 10 minutos) ou, alternativamente , Provocando um movimento reverso. Comumente, um aumento acentuado da volatilidade orientada de forma inversa das taxas de câmbio pode ocorrer por um curto período de tempo quando um grupo de indicadores macroeconômicos importantes são liberados, seguido pelo preço retornando para o mesmo nível existente antes da liberação de indicadores. Tenha em mente que diferentes indicadores macroeconômicos influenciam os movimentos de preços dos instrumentos financeiros com base em diferentes intervalos de tempo. Por exemplo, a relação entre as taxas de desconto dos Bancos Centrais Estaduais é um indicador que influencia as tendências globais na relação movimento da taxa de câmbio. Quanto maior a taxa de desconto do Banco Central do Estado, quanto mais rentáveis forem os investimentos nesta moeda (no entanto, considere as expectativas de inflação). Quando o Banco Central altera o nível da taxa de desconto, os investidores reavaliam a rentabilidade dos investimentos nesta moeda e reorientam seu interesse para outro instrumento financeiro. Existe uma situação semelhante em relação à avaliação do valor de mercado de CFDs temporárias para as ações das maiores explorações mundiais. O indicador fundamental é o nível de rentabilidade dos estoques () em relação ao período financeiro anterior. Para avaliar a rentabilidade do investimento no curto prazo, os investidores utilizam relatórios de rentabilidade em períodos de tempo mais curtos (até um mês). Métodos de análise fundamental são discutidos de forma fácil de entender na literatura recomendada. Introdução Análise técnica A análise fundamental Psicologia de negociação Risco e gerenciamento de dinheiro A criação da estratégia de negociação Este site usa cookies para aprimorar sua experiência. Ao continuar navegando no site, você concorda com o uso de cookies. Aviso de risco: a negociação nos mercados financeiros traz riscos. Os Contratos de Diferença (CFDs) são produtos financeiros complexos que são negociados na margem. Trading CFDs traz um alto nível de risco, uma vez que a alavancagem pode funcionar tanto para sua vantagem quanto para sua desvantagem. Como resultado, os CFDs podem não ser adequados para todos os investidores porque você pode perder todo seu capital investido. 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